Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +0.18% | +13.90% | +28.67% | +42.95% | +62.19% | +79.68% | +230.49% |
| Retorno Anualizado | +13.68% | +18.12% | +13.90% | +13.43% | +12.65% | +12.85% | +12.43% | +8.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.47% | -0.31% | -0.24% | -0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.35% | +11.64% | +13.71% | +13.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.46% | +3.89% | +3.67% | +3.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.99% Jan/2015 | -10.49% Mar/2013 | 89.3% 151 de 169 | 10.7% 18 de 169 |
| Anual | +20.42% 2016 | -4.52% 2012 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 10.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 131,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 108,1% |
| 3 | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 81,1% |
| 4 | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · SANT LUXEMBURGO | 35,4% |
| 5 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,9% |
| 6 | DOLARxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 32,3% |
| 7 | DOLARxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · SANT LUXEMBURGO | 31,0% |
| 8 | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | 27,6% |
| 9 | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 25,4% |
| 10 | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17,8% |
Derivativos: posições compradas +81,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CP - FIF
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