Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +113,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% |
| 0,00% |
| GRAND CAYMAN |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 09/02/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/03/2026 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/03/2026 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,10% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/10/2026 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/11/2025 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,11% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,11% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,12% | −0,09% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/12/2025 |
| 0,12% | +0,08% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,13% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,14% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,15% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,15% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,15% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,15% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,16% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,16% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,17% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,18% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,18% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,18% | −0,18% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,18% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2026 |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,20% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,20% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,21% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,21% | 0,00% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,22% | +0,01% | OC DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/11/2025 |
| 0,24% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,24% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,24% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,24% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,25% | +0,10% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,28% | +0,28% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,29% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,30% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,36% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,36% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,36% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,40% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/12/2025 |
| 0,42% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,44% | +0,03% | OC DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,48% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,48% | +0,16% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,53% | −0,01% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,53% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,54% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,58% | +0,19% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,60% | −0,06% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,66% | +0,04% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,66% | +0,04% | OC DOLAR055 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,73% | +0,09% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,74% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,03% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −5,96% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −5,81% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −5,73% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −5,53% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −5,25% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,09% | PRExBRENTZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −2,94% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,70% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,18% | PRExAÇUCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,71% | AÇUCARxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | PRExCAFEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,51% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,00% | −0,37% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/10/2029 |
| 0,00% | −0,22% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2028 |
| 0,00% | −0,08% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | PRExHEAT OILZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | PRExOZ1Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRExMILHOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| R$ 5.298.070.449,49Patrimônio líquido |
|---|