Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +113,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| 0,00% |
| SANT LUXEMBURGO |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 21/01/2027 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/03/2028 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/03/2026 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2026 |
| 0,09% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/03/2026 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,11% | +0,11% | GASOLINAxPRENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,11% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,11% | −0,69% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,12% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/12/2025 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,14% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,14% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,14% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,14% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,14% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,15% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,16% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,16% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,16% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,16% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,17% | −0,04% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | −0,04% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | −0,03% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,18% | −0,03% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,18% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,18% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,19% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2026 |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,19% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,20% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,20% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,20% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,21% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,21% | −0,01% | OC DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,22% | −0,03% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,23% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,24% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,25% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,27% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,29% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,29% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,30% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,33% | −0,40% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,36% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,36% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,37% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,39% | −0,14% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,41% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/12/2025 |
| 0,41% | −0,03% | OC DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,46% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,49% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,50% | −0,08% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,53% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,54% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,62% | −0,72% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,62% | −0,04% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,62% | −0,04% | OC DOLAR055 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,66% | −0,11% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,68% | +0,08% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,76% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,79% | −0,13% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,80% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,47% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −12,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −7,67% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,24% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/11/2025 |
| R$ 5.255.061.221,20Patrimônio líquido |
|---|