Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +113,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,90% |
| +0,02% |
| SANT LUXEMBURGO |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 05/12/2029 |
| 0,96% | −0,48% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,98% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 1,39% | −0,01% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,45% | −0,05% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,18% | +2,18% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,26% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2026 |
| 2,28% | +0,44% | OV DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,38% | −0,23% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,41% | −0,04% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,42% | +0,47% | OV DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,56% | +0,75% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 3,96% | +0,71% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,32% | +1,39% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,49% | +0,03% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,94% | −0,06% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 7,19% | +0,53% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 9,51% | +9,51% | BRSTNCLF1RI1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,52% | −0,48% | OC DOLAR051 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 14,89% | −0,68% | OC DOLAR052 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 22,57% | +0,10% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 23,88% | −1,90% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 27,31% | +1,77% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 27,62% | +1,63% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 51,37% | +26,64% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 73,72% | −0,55% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 97,71% | −2,05% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,47% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −12,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −7,67% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,24% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/11/2025 |
| R$ 5.255.061.221,20Patrimônio líquido |
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