Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.15% | +14.21% | +29.10% | +44.28% | +63.61% | +82.43% | +481.94% |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +19.47% | +14.21% | +13.62% | +13.00% | +13.10% | +12.78% | +9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | +0.04% | +0.02% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.89% | +11.68% | +14.03% | +13.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.95% | +4.65% | +4.08% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Ago/2023 | -0.58% Mar/2020 | 99.1% 222 de 224 | 0.9% 2 de 224 |
| Anual | +14.19% 2025 | +1.76% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,7% |
| 2 | SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,5% |
| 3 | SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP - CIC FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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