Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.75% | +0.20% | +14.58% | +30.25% | +47.95% | +68.40% | +89.48% | +244.59% |
| Retorno Anualizado | +14.52% | +19.50% | +14.58% | +14.13% | +13.95% | +13.92% | +13.64% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.22% | +0.99% | +0.83% | +0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.05% | +12.93% | +14.77% | +14.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.15% | +5.18% | +4.73% | +4.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.45% Jul/2024 | -2.14% Mar/2020 | 97.9% 142 de 145 | 2.1% 3 de 145 |
| Anual | +15.16% 2025 | +2.09% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 38,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 5 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,1% |
| 6 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 09/05/2050 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,9% |
| 7 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 8 | ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 9 | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE · 01/03/2027 · BANCO BMG S/A | 0,7% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (38,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RL
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