Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.09% | -0.25% | +6.66% | +24.46% | +41.84% | N/A | N/A | +43.58% |
| Retorno Anualizado | +6.81% | -20.49% | +6.66% | +11.56% | +12.36% | N/A | N/A | +12.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.35% | -0.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.48% | +11.34% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | +3.60% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.67% Jan/2026 | -0.67% Set/2026 | 87.2% 34 de 39 | 12.8% 5 de 39 |
| Anual | +16.18% 2025 | +3.98% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 69,2% |
| 2 | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RL
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