Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.61% | -0.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.61% |
| Retorno Anualizado | +5.03% | -9.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jun/2026 | -0.55% Set/2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
| Anual | +1.61% 2026 | +1.61% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 93,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 4 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,1% |
| 7 | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 8 | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 9 | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 10 | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (93,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CP - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.