Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 10,78% | +0,58% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 10,75% | +0,57% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,93% | +0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,48% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,26% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 2,06% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 2,05% | +2,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,96% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,88% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 1,85% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,76% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,76% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,62% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,61% | +1,61% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 1,47% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 1,47% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,46% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,38% | +1,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,32% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,30% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,18% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,16% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 1,15% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 1,13% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,02% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,01% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,86% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,85% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/02/2035 |
| 0,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,35% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 15/03/2044 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | +0,05% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,02% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,01% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,07% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,01% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,18% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| R$ 1.487.048.778,65Patrimônio líquido |
|---|