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Carteira · SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RL | Smartwealth

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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RL

Sob sigilo40,9% dos ativos41,8% do PLR$ 809,6 mi
Caixa e outros28,8% dos ativos29,4% do PLR$ 569,9 mi
Títulos públicos26,6% dos ativos27,2% do PLR$ 526,3 mi
Crédito privado3,7% dos ativos3,7% do PLR$ 72,2 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (22)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
41,78%	+41,78%	Posições sob sigilo — DebênturesNova	Sob sigilo

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (41,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 30 posições
0,00%	−31,34%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−7,77%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−1,88%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/10/2037
0,00%	−1,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN OPERAÇÕES S.A.	15/03/2038
0,00%	−1,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/04/2031
0,00%	−1,71%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/01/2032
0,00%	−1,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/08/2030
0,00%	−1,59%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2031
0,00%	−1,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−1,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/01/2036
0,00%	−1,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/02/2037
0,00%	−1,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/04/2031
0,00%	−1,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.	15/03/2029
0,00%	−1,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2030
0,00%	−1,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036
0,00%	−1,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA	15/09/2031
0,00%	−1,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2034
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERRA DO SERIDÃ“ F2 HOLDING S.A.	15/04/2042
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA LITORAL SUL	15/10/2031
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃƒO PAULO S.A.,	15/01/2042
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2037
0,00%	−0,63%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2033
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AXIA ENERGIA S.A.	15/02/2033
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/08/2027
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/11/2036
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/07/2034
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CSN	15/04/2034
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CSN	15/07/2030