Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.20% | +0.05% | +6.53% | +18.11% | +33.03% | +44.51% | +55.01% | +90.75% |
| Retorno Anualizado | +6.99% | +6.53% | +6.53% | +8.68% | +9.98% | +9.64% | +9.16% | +8.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.27% | -0.79% | -1.35% | -1.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.94% | +8.67% | +10.57% | +9.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.00% | +1.64% | +0.63% | +0.60% | — |
| CDI | — | — | — | -5.22% | -2.97% | -3.43% | -3.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.37% Dez/2020 | -5.78% Mar/2020 | 81.5% 75 de 92 | 18.5% 17 de 92 |
| Anual | +13.18% 2023 | +4.54% 2022 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 61,7% |
| 2 | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RL
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