Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.32% | +0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.32% |
| Retorno Anualizado | +7.70% | +1.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.70% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.08% Jan/2026 | -0.50% Mar/2026 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
| Anual | +5.32% 2026 | +5.32% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 94,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 4 | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,1% |
| 5 | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,1% |
| 6 | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 7 | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 8 | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (94,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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