Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.02% | +0.31% | +13.06% | +30.35% | +43.75% | +61.24% | +75.76% | +247.62% |
| Retorno Anualizado | +13.52% | +32.31% | +13.06% | +14.17% | +12.86% | +12.69% | +11.94% | +9.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.27% | -0.10% | -0.39% | -0.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.09% | +11.84% | +13.54% | +12.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.19% | +4.10% | +3.50% | +3.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.76% Out/2018 | -8.10% Mai/2018 | 80.7% 130 de 161 | 19.3% 31 de 161 |
| Anual | +18.77% 2017 | -2.01% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 2.18% | 7.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,0% |
| 2 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 4 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 5 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 6 | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 09/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,2% |
| 7 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,7% |
| 8 | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 24/09/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,8% |
| 9 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 0,8% |
| 10 | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CP - FIF
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