Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (20,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/06/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,09% | −0,58% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,07% | −0,13% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,06% | −0,61% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,04% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,04% | −1,44% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/10/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 25/08/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/06/2027 |
| 0,01% | −0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGT0001/BRLIGTN0… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 73 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,54% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | −0,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,00% | −0,32% | SANT BANESPAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/05/2026 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,00% | −0,31% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| R$ 1.140.930.428,02Patrimônio líquido |
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