Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (71,7% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,03% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,03% | +0,08% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,32% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,49% | +1,49% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,00% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,07% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,12% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 8,95% | +0,32% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 71,70% | +71,70% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 78 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,00% | −2,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −2,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,00% | −2,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −2,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,00% | −2,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,00% | −1,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,00% | −1,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,00% | −1,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,00% | −1,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,00% | −1,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,00% | −1,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,00% | −1,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,00% | −1,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −1,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −1,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −1,47% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −1,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,00% | −1,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/01/2031 |
| 0,00% | −1,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,00% | −1,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −1,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PARAIBA SA | 15/05/2044 |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/04/2030 |
| R$ 493.213.838,35Patrimônio líquido |
|---|