Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.88% | +0.21% | +7.56% | +20.24% | +37.24% | +50.21% | +63.05% | +104.26% |
| Retorno Anualizado | +8.01% | +2.46% | +7.56% | +9.66% | +11.13% | +10.71% | +10.27% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.20% | -1.79% | -2.36% | -2.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.79% | +10.05% | +11.40% | +11.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.29% | +2.75% | +1.61% | +1.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.45% Dez/2020 | -5.71% Mar/2020 | 82.4% 75 de 91 | 17.6% 16 de 91 |
| Anual | +14.21% 2023 | +5.48% 2022 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 94,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 0,1% |
| 5 | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 6 | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 7 | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 8 | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 9 | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 10 | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (94,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RL
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