Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (8,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,01% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,01% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,02% | −0,25% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,02% | −0,25% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/08/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,02% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,02% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,02% | −0,25% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,03% | −0,29% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/07/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,03% | −0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | COELBA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2027 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,03% | −0,10% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,03% | −0,88% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 0,03% | 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Mercedes- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | CIELO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,24% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,04% | −0,20% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,04% | −0,28% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,04% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO SEGURO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 03/07/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 14/04/2027 |
| 0,04% | −0,23% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21/01/2028 |
| 0,04% | −0,13% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/05/2036 |
| 0,04% | 0,00% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2028 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,05% | +0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/05/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/03/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/01/2028 |
| 0,05% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/01/2028 |
| 0,05% | −0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,05% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 11/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | JOHN DEERE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 0,05% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/01/2029 |
| 0,05% | −0,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,05% | −0,22% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,05% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,05% | −0,18% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/05/2028 |
| 0,06% | +0,01% | Banco Yamaha Mo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/01/2028 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 07/12/2026 |
| 0,06% | −0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | Banco Mercedes- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2036 |
| 0,06% | +0,06% | Banco DaycovalNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/08/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,06% | −0,26% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,06% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/08/2028 |
| 0,06% | +0,06% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2029 |
| 0,06% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/10/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/01/2027 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/07/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,14% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −4,52% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,72% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,60% | SANT BANESPAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | NU FINANCEIRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO TOYOTA DOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,03% | NU FINANCEIRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | IBM LEASING | 15/07/2026 |
| R$ 7.154.583.394,88Patrimônio líquido |
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