| Competência | DEB · ENGIB2 | BRSTNCLF1RR2 | DEB · CLCD27 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,19% | 0,00% | 3,01% |
| out/2025 | 4,01% | 0,00% | 2,93% |
| nov/2025 | 4,12% | 0,00% | 3,05% |
| dez/2025 | 4,27% | 0,00% | 3,13% |
| jan/2026 | 3,70% | 17,74% | 2,60% |
| fev/2026 | 3,04% | 0,00% | 2,15% |
| mar/2026 | 2,98% | 0,00% | 2,23% |
| abr/2026 | 3,20% | 0,00% | 2,31% |
| mai/2026 | 3,41% | 2,04% | 2,05% |
| jun/2026 | 2,67% | 0,00% | 2,29% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% | sob sigilo |
| ago/2026 | 2,99% | 2,78% | 2,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2034 |
| 2,78% | +2,78% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,49% | +2,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,34% | +2,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 2,26% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 2,25% | +2,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2034 |
| 2,23% | +2,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,17% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 2,16% | +2,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,12% | +2,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 2,12% | +2,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,95% | +1,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,83% | +1,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,83% | +0,08% | SANTANDER RENDA FIXA M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | +1,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 1,74% | +1,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PARAIBA SA | 15/05/2044 |
| 1,65% | +1,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,55% | +1,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,55% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,50% | +1,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,36% | +1,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/06/2034 |
| 1,30% | +1,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 1,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,91% | +0,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,77% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,74% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/02/2035 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH3 S.A. | 15/07/2043 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,17% | +0,17% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUT DI1/F29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT DI1/F32Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT DI1/N29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT AUS/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT T10/U26Sob sigilo | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −85,93% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,38% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CAN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 664.854.658,63Patrimônio líquido |
|---|