Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.48% | -0.62% | +7.11% | +18.38% | +42.28% | +60.33% | +43.25% | +68.77% |
| Retorno Anualizado | +6.02% | -53.23% | +7.11% | +8.80% | +12.47% | +12.53% | +7.45% | +5.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.10% | -0.48% | -0.55% | -5.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.07% | +11.16% | +13.46% | +8.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.87% | +4.13% | +3.51% | -1.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.07% Nov/2022 | -21.62% Mar/2020 | 67.3% 74 de 110 | 32.7% 36 de 110 |
| Anual | +14.26% 2025 | -3.58% 2018 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 1.38% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER L AME CB-V | Exterior | Fundos Offshore | 96,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RL
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