Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 3,36% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/02/2029 |
| 2,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 2,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,27% | +0,01% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 2,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,97% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 1,90% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,87% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 1,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,71% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/11/2038 |
| 1,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,67% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,34% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 1,18% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,05% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,05% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 1,01% | +1,01% | STELLANTISNova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,89% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,81% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,78% | 0,00% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/09/2026 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 0,10% | −0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,07% | −0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/10/2026 |
| 0,05% | +0,15% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | +0,10% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/06/2027 |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/10/2026 |
| 0,02% | +0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/08/2026 |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,03% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| R$ 448.469.174,78Patrimônio líquido |
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