Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | −1,11% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,07% | +0,04% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,09% | +0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/03/2027 |
| 0,11% | +0,06% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,13% | +0,07% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,13% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,13% | +0,07% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,16% | +0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,18% | +0,10% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,19% | +0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,19% | +0,10% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,19% | +0,10% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,20% | +0,11% | JOHN DEERE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 08/09/2026 |
| 0,20% | +0,11% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,22% | +0,12% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/10/2027 |
| 0,22% | +0,12% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/09/2027 |
| 0,23% | +0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,23% | +0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,24% | +0,13% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,24% | +0,13% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,27% | +0,15% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,29% | +0,16% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,30% | +0,16% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,32% | +0,17% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,33% | +0,16% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,33% | +0,18% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,34% | +0,19% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,35% | +0,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/07/2050 |
| 0,36% | +0,20% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,37% | +0,21% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/12/2025 |
| 0,38% | +0,21% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/06/2050 |
| 0,39% | +0,22% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 13/10/2026 |
| 0,43% | +0,24% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,49% | +0,27% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/06/2027 |
| 0,50% | +0,28% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2026 |
| 0,55% | +0,30% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/01/2026 |
| 0,55% | +0,26% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,57% | +0,31% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,58% | +0,32% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,58% | +0,32% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/04/2026 |
| 0,59% | +0,32% | JOHN DEERE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,69% | +0,38% | JOHN DEERE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,73% | +0,40% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,74% | +0,08% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 19/01/2026 |
| 0,75% | +0,41% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,75% | +0,41% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,75% | +0,41% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 07/12/2026 |
| 0,82% | +0,45% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,93% | +0,51% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 15/06/2026 |
| 1,07% | +0,59% | SANT BANESPA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/05/2026 |
| 1,13% | +0,62% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 1,17% | +0,64% | SANT BANESPA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/12/2025 |
| 1,27% | +0,70% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 1,47% | +0,81% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,81% | +0,99% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/11/2026 |
| 2,03% | +0,80% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 2,22% | +1,22% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 2,34% | +1,29% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,04% | +1,67% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 4,94% | +4,94% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 9,20% | +9,20% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 24,91% | +13,70% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 25,07% | +13,79% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −57,74% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,78% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,00% | −0,70% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/10/2025 |
| R$ 282.559.947,99Patrimônio líquido |
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