| Competência | SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | BRSTNCLF1RU6 | BRSTNCLF1RX0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 82,88% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 85,85% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 65,44% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 65,36% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 65,91% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 63,90% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 62,59% | 0,00% | 28,85% |
| abr/2026 | 64,93% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 68,07% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 71,82% | 3,03% | 0,00% |
| jul/2026 | 75,73% | 8,48% | 0,00% |
| ago/2026 | 79,25% | 8,88% | 7,07% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (17) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,25% | +3,52% | SANTANDER EQUILÍBRIO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,88% | +0,40% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 7,07% | +7,07% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 5,60% | +0,25% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,07% | +0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV85Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT JAP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT SWI/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT EUP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT T10/Z26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUT DI1/F29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT DI1/F32Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT DI1/N29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT AUS/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT T10/U26Sob sigilo | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,30% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CAN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 36.631.885,28Patrimônio líquido |
|---|