Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +0.20% | +14.86% | +30.86% | +46.59% | +62.09% | +80.09% | +229.03% |
| Retorno Anualizado | +14.76% | +20.07% | +14.86% | +14.40% | +13.60% | +12.83% | +12.49% | +10.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.50% | +0.64% | -0.24% | -0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.32% | +12.58% | +13.69% | +13.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.42% | +4.83% | +3.65% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Jul/2025 | -1.10% Mar/2020 | 96.6% 141 de 146 | 3.4% 5 de 146 |
| Anual | +15.02% 2025 | +3.05% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/01/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 | 2,5% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/02/2027 | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 2,3% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/04/2050 | 2,2% |
| 8 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 2,2% |
| 9 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/02/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,0% |
| 10 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 08/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZANIAH FIFM CP RL
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