Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,02% | −1,90% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,50% | −1,54% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,01% | −0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,18% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,17% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,12% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,10% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,08% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,05% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,56% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,33% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,21% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,19% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,18% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,18% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,18% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,17% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,17% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,15% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,14% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,11% | −0,31% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/03/2031 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,01% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,94% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,92% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 0,89% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,89% | −0,22% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/01/2027 |
| 0,83% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,81% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,80% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,80% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,79% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,79% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,79% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,78% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,78% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,78% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,78% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,78% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,78% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,78% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,77% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,77% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,77% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,76% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,75% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,75% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,74% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,73% | −0,18% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/06/2027 |
| 0,72% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,71% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,65% | −0,18% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/01/2030 |
| 0,61% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,60% | −0,15% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/05/2026 |
| 0,55% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,55% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,54% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,53% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,52% | −0,12% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/07/2026 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,49% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,49% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,45% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,45% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,40% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,38% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,38% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,38% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,36% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,13% | +0,18% | FUT DI1/V29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,13% | +0,18% | FUT DI1/V30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,12% | +0,18% | FUT DI1/V28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | +0,13% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,07% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,05% | −0,05% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,14% | −0,23% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,15% | −0,18% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,21% | −0,30% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 45.444.264,40Patrimônio líquido |
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