Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (72) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,77% | −7,71% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,51% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 3,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 2,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,56% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 2,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 1,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 1,53% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 1,00% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,03% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,04% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 24.210.191,97Patrimônio líquido |
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