Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,80% | −4,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 9,71% | −9,70% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,27% | −1,37% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,48% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,09% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,07% | +1,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 1,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,97% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,72% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,12% | +0,12% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 10.248.498,04Patrimônio líquido |
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