Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.44% | +0.41% | +7.78% | +17.82% | N/A | N/A | N/A | +17.94% |
| Retorno Anualizado | +8.64% | +45.52% | +7.78% | +8.54% | N/A | N/A | N/A | +8.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.36% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.78% Jan/2026 | -2.37% Dez/2024 | 73.1% 19 de 26 | 26.9% 7 de 26 |
| Anual | +14.04% 2025 | -2.84% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 3,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,9% |
Passivos e obrigações: −17,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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