Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,80% | −7,42% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,81% | −1,53% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,72% | −0,22% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 1,57% | −1,77% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,41% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,41% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 1,01% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,99% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,88% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,83% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,73% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,63% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,61% | −0,36% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,39% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,37% | −0,60% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,31% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/10/2026 |
| 0,27% | −0,36% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/09/2026 |
| 0,25% | −1,69% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,23% | −0,40% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,14% | −0,49% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,07% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,10% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/05/2026 |
| R$ 67.981.016,27Patrimônio líquido |
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