Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.45% | -0.44% | +7.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.63% |
| Retorno Anualizado | +8.65% | -33.22% | +7.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.21% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.27% Jan/2026 | -0.94% Out/2025 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
| Anual | +6.45% 2026 | +4.86% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,8% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
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