| Competência | BRSTNCLF1RX0 | DEB · KLBNA2 | DEB · MULPA0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 28,89% | 4,59% | 4,11% |
| abr/2026 | 0,00% | 4,59% | 3,82% |
| mai/2026 | 0,00% | 4,59% | 3,82% |
| jun/2026 | 0,00% | 5,41% | 4,50% |
| jul/2026 | 0,00% | 4,88% | 4,06% |
| ago/2026 | 39,49% | 4,45% | 3,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2031 |
| 4,45% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 3,70% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 3,54% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 3,42% | −0,32% | VINCI CRÉDITO ESTRUTUR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,37% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 3,27% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 3,25% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 3,15% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 2,70% | +2,17% | VÉRTICE CRÉDITO ESTRUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,59% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,52% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 2,25% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,89% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 1,84% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,71% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,63% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 1,46% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 1,21% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 1,17% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,15% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 1,07% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,95% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,92% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,92% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| 0,89% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,80% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,59% | −0,50% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,47% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,33% | −0,76% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −33,80% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,76% | ORRAM MULTIMERCADO CRÉ…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,67% | SOLIS VÉRTICE S MULTIM…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 91.205.444,21Patrimônio líquido |
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