Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2031 |
| 2,44% | +0,10% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 2,18% | +0,09% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 2,08% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,90% | +0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,71% | +0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 1,66% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 1,66% | +0,07% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 1,65% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 1,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,61% | −1,46% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 1,58% | +0,06% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 1,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 1,54% | +0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/01/2026 |
| 1,47% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 1,46% | −0,18% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2026 |
| 1,43% | +0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,41% | +0,05% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 1,35% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 1,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 1,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 1,21% | −1,86% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 1,21% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,20% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 1,13% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,13% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 1,12% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 1,07% | +0,04% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/03/2026 |
| 1,01% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,96% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,93% | +0,04% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,92% | +0,03% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,92% | +0,03% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,90% | +0,04% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,88% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,88% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,85% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,78% | +0,03% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/11/2027 |
| 0,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,74% | +0,03% | Banco Yamaha Mo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,74% | +0,03% | Banco Yamaha Mo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,61% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 29/03/2029 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,56% | +0,02% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,03% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,46% | −0,17% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,42% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/08/2026 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,37% | −2,70% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,33% | +0,02% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,30% | −0,15% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,25% | −1,39% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2026 |
| 0,22% | +0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,20% | −0,43% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,17% | −0,28% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/08/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/05/2027 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/06/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,90% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,60% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,54% | Banco Yamaha MoZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,40% | Banco Yamaha MoZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,13% | Banco Yamaha MoZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| R$ 186.865.522,34Patrimônio líquido |
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