Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.60% | -0.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.60% |
| Retorno Anualizado | +9.75% | -24.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.75% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Ago/2026 | -0.45% Set/2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
| Anual | +5.60% 2026 | +5.60% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,5% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 2,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN OPERAÇÕES S.A. | 1,5% |
| 9 | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ARANDU RPSTD INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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