Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 11,19% | −0,16% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 8,36% | −0,02% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 8,04% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,67% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 4,34% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2027 |
| 4,25% | −0,10% | JUST TEC FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,18% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 4,14% | −0,02% | BANCO GENIAL | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 08/08/2026 |
| 3,67% | −17,79% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,34% | +0,03% | CRI /OPEASEC /04102… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,82% | +0,82% | ORRAM MULTIMERCADO CRÉ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,66% | +0,66% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 24.657.233,20Patrimônio líquido |
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