Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.77% | +0.44% | +11.58% | +21.29% | +32.44% | +40.58% | +45.90% | +39.49% |
| Retorno Anualizado | +11.67% | +25.91% | +11.58% | +10.13% | +9.82% | +8.89% | +7.85% | +6.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.76% | -3.11% | -4.17% | -4.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.65% | +11.03% | +10.00% | +9.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.59% | -0.16% | -1.02% | -1.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.22% Mar/2022 | -6.29% Jun/2022 | 78.3% 54 de 69 | 21.7% 15 de 69 |
| Anual | +11.94% 2025 | -6.98% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.28% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 79,3% |
| 2 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,7% |
| 3 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RL
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