| Competência | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | DEB · TRPLB4 | VIRGO COMP SEC |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 99,94% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 86,74% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 24,13% | 5,63% | 5,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,13% | −62,61% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,63% | +5,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 5,19% | +5,19% | VIRGO COMP SECNova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 4,95% | +4,95% | ECO SECURITIZADNova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2032 |
| 4,69% | +4,69% | VIRGO COMP SECNova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/02/2045 |
| 4,62% | +4,62% | SCL AGRICOL S.ANova | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 17/07/2045 |
| 4,48% | +4,48% | VIRGO COMP SECNova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/05/2044 |
| 4,12% | +4,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,06% | +4,06% | SCL AGRICOL S.ANova | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 15/10/2032 |
| 3,78% | +3,78% | SCL AGRICOL S.ANova | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 18/11/2030 |
| 2,81% | −4,12% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,75% | +2,75% | SCL AGRICOL S.ANova | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 17/07/2034 |
| 2,71% | +2,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 2,69% | +2,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 2,66% | +2,66% | ECO SECURITIZADNova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/10/2033 |
| 2,27% | +2,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,70% | +1,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,39% | +1,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,11% | −1,63% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,62% | −0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,42% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,41% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,03% | −0,06% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,03% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 18.293.782,34Patrimônio líquido |
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