Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.11% | +0.13% | +12.51% | +26.43% | +38.43% | +42.09% | +36.89% | +632.64% |
| Retorno Anualizado | +12.33% | +17.81% | +12.51% | +12.44% | +11.45% | +9.18% | +6.48% | +9.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.46% | -1.51% | -3.90% | -6.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +10.13% | +10.11% | +7.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +3.10% | +0.17% | -2.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.35% Dez/2020 | -12.50% Mar/2020 | 90.0% 242 de 269 | 10.0% 27 de 269 |
| Anual | +17.31% 2005 | -6.90% 2021 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,4% |
| 3 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2050 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 10,8% |
| 5 | XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 6,2% |
| 6 | HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 5,9% |
| 7 | XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 8 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,7% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CP - FIF
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