| Competência | SALUM CONTRUCOE | BRSTNCLF1RI1 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,90% | 0,00% | 11,17% |
| out/2025 | 19,96% | 0,00% | 11,11% |
| nov/2025 | 19,22% | 0,00% | 11,17% |
| dez/2025 | 15,23% | 9,81% | 9,24% |
| jan/2026 | 14,75% | 9,94% | 9,36% |
| fev/2026 | 14,23% | 10,02% | 9,44% |
| mar/2026 | 13,77% | 10,17% | 9,57% |
| abr/2026 | 13,36% | 10,34% | 9,74% |
| mai/2026 | 13,03% | 10,59% | 9,98% |
| jun/2026 | 12,59% | 10,76% | 10,14% |
| jul/2026 | 11,99% | 10,80% | 10,18% |
| ago/2026 | 11,56% | 10,99% | 10,36% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,99% | +0,19% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,36% | +0,18% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,60% | +9,60% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,64% | +0,20% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,37% | −1,06% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,69% | +0,08% | CAPSTONE MACRO RED FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,86% | +0,07% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,69% | +0,11% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,50% | −0,04% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,40% | +0,09% | ITAÚ OPTIMUS TITAN RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,35% | +0,08% | KINEA ATLAS MULT - CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | +0,04% | ABSOLUTE VERTEX MULT -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | +0,05% | ACE CAPITAL MULT - CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | +0,07% | LEGACY CAPITAL MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,94% | +0,05% | SPX FALCON AÇÕES - CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | +0,03% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,48% | 0,00% | SQUADRA LB ST FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,46% | +0,03% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | +0,03% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,05% | +0,02% | SHARP LONG BIASED AÇÕE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | +0,01% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,06% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,44% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| R$ 19.969.041,78Patrimônio líquido |
|---|