| Competência | BRSTNCNTB3C6 | BRSTNCNTB0A6 | DEB · VALEB0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,29% | 8,00% |
| out/2025 | 9,72% | 2,31% | 7,74% |
| nov/2025 | 9,88% | 6,03% | 7,80% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,78% |
| jan/2026 | 11,79% | 8,85% | 7,80% |
| fev/2026 | 14,60% | 8,99% | 7,77% |
| mar/2026 | 14,80% | 9,07% | 7,83% |
| abr/2026 | 14,03% | 9,21% | 7,57% |
| mai/2026 | 14,02% | 8,87% | 8,59% |
| jun/2026 | 13,32% | 8,43% | 8,33% |
| jul/2026 | 13,35% | 8,47% | 8,40% |
| ago/2026 | 13,01% | 8,49% | 8,42% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,49% | +0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 8,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 5,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 5,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 5,49% | −0,02% | CRI /OPEASEC /03122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 5,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 4,29% | +3,54% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 3,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 3,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 3,09% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 2,60% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 2,50% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,99% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 1,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2036 |
| 0,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,84% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 35.991.782,77Patrimônio líquido |
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