Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.73% | -0.16% | +6.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.94% |
| Retorno Anualizado | +7.80% | -1.84% | +6.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.20% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Jan/2026 | -1.35% Mai/2025 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
| Anual | +5.88% 2025 | +5.73% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,3% |
| 6 | SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAROPINHA FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RL
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