Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.70% | -0.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.70% |
| Retorno Anualizado | +8.38% | -21.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.11% Ago/2026 | -0.44% Set/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +3.70% 2026 | +3.70% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,3% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN OPERAÇÕES S.A. | 2,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,5% |
| 8 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
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