Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.36% | +1.17% | +10.76% | +29.71% | +24.56% | +34.94% | +14.49% | +44.76% |
| Retorno Anualizado | +9.89% | +188.76% | +10.76% | +13.89% | +7.59% | +7.78% | +2.74% | +3.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | -5.36% | -5.31% | -9.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +6.58% | +8.64% | +3.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.92% | -1.17% | -1.40% | -5.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Abr/2025 | -19.90% Set/2022 | 81.5% 106 de 130 | 18.5% 24 de 130 |
| Anual | +19.60% 2025 | -14.45% 2022 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 2.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 2 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 3 | OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,1% |
| 4 | ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 5 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 6 | KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 8 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 9 | OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 10 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF
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