Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.95% | +0.54% | +7.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.30% |
| Retorno Anualizado | +6.63% | +63.71% | +7.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Ago/2026 | -3.00% Mar/2026 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
| Anual | +8.91% 2025 | +4.95% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 3,1% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 2,6% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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