Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,46% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 4,69% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 4,10% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 3,85% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 3,04% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,99% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,98% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 2,02% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,84% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,83% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,78% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,78% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,60% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,57% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,54% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,42% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,41% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,36% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,30% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,06% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,04% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,04% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,04% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,03% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,02% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,01% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,01% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,01% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,00% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,00% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,00% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,98% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,96% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,86% | +0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,84% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,80% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,78% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,72% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,68% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,61% | −0,53% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,61% | −0,53% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,13% | −5,02% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,08% | −0,14% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| R$ 12.168.240,41Patrimônio líquido |
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