Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,35% | −1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 7,98% | −1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 7,45% | −1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 5,43% | −1,17% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,04% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 4,16% | −0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 4,12% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 3,06% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,76% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,62% | +1,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,43% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,36% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,32% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,31% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,26% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,25% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,10% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,09% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,04% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,00% | −0,20% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,89% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,87% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,86% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,83% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,81% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,81% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,78% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,69% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,59% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,34% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,34% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,07% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,14% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 7.392.606,63Patrimônio líquido |
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