Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2030 |
| 2,45% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 2,43% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 2,42% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 2,36% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 2,33% | +0,49% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 2,24% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,06% | +0,43% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 2,02% | +0,42% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 2,02% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,84% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,82% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,81% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,81% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,79% | −1,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,78% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,78% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,77% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,75% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,73% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,73% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,72% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,59% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,54% | +0,32% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,37% | +0,26% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 1,33% | +0,28% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 1,30% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,26% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,26% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,25% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,25% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,25% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,23% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,23% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,23% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,21% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,21% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 1,21% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,20% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,20% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,20% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,20% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,18% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,16% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,16% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,16% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,15% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,13% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,11% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,06% | +0,21% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,04% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,95% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,93% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,78% | +0,16% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/10/2026 |
| 0,77% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,77% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,76% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,76% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,65% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,63% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,61% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,60% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,60% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,56% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,55% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,54% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,23% | +0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/12/2026 |
| 0,17% | +0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/10/2026 |
| 0,14% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/09/2026 |
| 0,13% | +0,03% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,09% | −0,09% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,30% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −7,25% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | +0,11% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 16.178.242,54Patrimônio líquido |
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