Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2033 |
| 6,60% | −0,84% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,12% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 5,36% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 4,14% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 3,80% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 3,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 2,43% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 2,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,92% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,91% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 1,88% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,78% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,65% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2027 |
| 1,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,43% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,16% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,93% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,55% | +0,87% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/03/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 23.025.503,55Patrimônio líquido |
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