Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.92% | +1.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.92% |
| Retorno Anualizado | +11.66% | +13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.15% Set/2026 | -0.29% Jul/2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
| Anual | +1.92% 2026 | +1.92% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORA GUARDIAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 26,2% |
| 2 | RED M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 26,2% |
| 3 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,5% |
| 4 | SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,5% |
| 5 | ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,5% |
| 6 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ICARO 95F MULTIMERCADO CP - FIF
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