| Competência | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF | OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,83% | 10,80% | 11,23% |
| out/2025 | 12,87% | 10,81% | 11,10% |
| nov/2025 | 12,85% | 10,68% | 10,88% |
| dez/2025 | 13,00% | 10,83% | 10,87% |
| jan/2026 | 13,16% | 10,72% | 10,46% |
| fev/2026 | 13,18% | 10,73% | 10,40% |
| mar/2026 | 12,73% | 11,15% | 10,66% |
| abr/2026 | 12,72% | 11,07% | 10,67% |
| mai/2026 | 12,87% | 10,09% | 10,90% |
| jun/2026 | 10,75% | 10,15% | 9,29% |
| jul/2026 | 10,62% | 10,23% | 9,33% |
| ago/2026 | 10,63% | 10,21% | 9,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,63% | +0,01% | CAPSTONE MACRO RED FUN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,21% | −0,02% | SANTANDER PB LIQUIDEZ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,24% | −0,09% | OCEANA EQUITY HEDGE MU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,21% | +0,04% | IBIUNA LS IB FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,66% | +2,93% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,28% | +0,48% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,88% | +0,06% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,61% | +0,24% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,57% | +0,06% | KINEA URANO MULTIMERCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,57% | +0,01% | ACE ACTION VÉRTICE S M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,93% | −0,05% | OCEANA LB AÇÕES - CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,54% | −0,02% | SHARP LONG BIASED AÇÕE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,87% | −0,04% | SANTANDER PB ATS AÇÕES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,79% | −3,53% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,66% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,29% | −0,04% | VINCI CLIMATE CHANGE F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,23% | −0,02% | EB PREFERRED FUTURES I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,14% | −0,07% | SQUADRA LONG-BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | +0,01% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | +0,16% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,06% | +0,01% | OPD DOL/XV8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | OPD DOL/XV8K | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPD DOL/XVDB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,08% | −0,08% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 31.565.477,51Patrimônio líquido |
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