| Competência | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | DEB · MSGT23 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,40% | 0,00% | 1,63% |
| out/2025 | 12,05% | 0,00% | 1,63% |
| nov/2025 | 12,60% | 0,00% | 1,59% |
| dez/2025 | 14,48% | 0,00% | 1,57% |
| jan/2026 | 14,43% | 0,00% | 1,56% |
| fev/2026 | 13,28% | 0,00% | 1,58% |
| mar/2026 | 15,72% | 0,00% | 1,57% |
| abr/2026 | 15,58% | 0,54% | 1,59% |
| mai/2026 | 9,82% | 3,91% | 1,47% |
| jun/2026 | 7,37% | 3,87% | 1,42% |
| jul/2026 | 4,00% | 3,87% | 1,42% |
| ago/2026 | 17,33% | 5,02% | 1,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (118) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,33% | +13,33% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,02% | +1,15% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,48% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,34% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,30% | −0,58% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,17% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,14% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,06% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,06% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,05% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,04% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,02% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,02% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,02% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 1,01% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,98% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,96% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,94% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,91% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,91% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA VITORIA PALMAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | 15/09/2031 |
| 0,91% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,91% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,87% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,87% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,87% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,84% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,83% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,82% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,82% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,82% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,81% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,79% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,78% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,76% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,75% | −1,20% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,74% | −0,51% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,72% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,70% | −0,32% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 0,69% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,68% | −0,31% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,68% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,68% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,67% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,66% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,65% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,65% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,65% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,65% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,64% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,64% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,63% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,63% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,63% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,63% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,63% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,62% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 0,62% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,62% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,62% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,62% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,62% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,62% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,61% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,61% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,60% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,60% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,60% | −1,35% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,59% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,59% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,57% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,57% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,54% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,51% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,50% | −0,23% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 23/11/2026 |
| 0,46% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,44% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,43% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,42% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,39% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,39% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,38% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,57% | BC FIDIS INVESTZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | −1,12% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/08/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/08/2026 |
| R$ 42.653.454,20Patrimônio líquido |
|---|