| Competência | BRSTNCNTB3C6 | BRSTNCNTB0A6 | DEB · VALEA0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,36% | 2,35% | 5,77% |
| out/2025 | 3,37% | 2,38% | 5,57% |
| nov/2025 | 3,43% | 9,94% | 5,60% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,60% |
| jan/2026 | 8,42% | 8,43% | 5,65% |
| fev/2026 | 12,30% | 8,58% | 5,57% |
| mar/2026 | 12,49% | 8,68% | 5,63% |
| abr/2026 | 12,69% | 8,82% | 5,47% |
| mai/2026 | 12,67% | 8,49% | 5,47% |
| jun/2026 | 12,46% | 8,35% | 5,52% |
| jul/2026 | 12,50% | 8,39% | 5,54% |
| ago/2026 | 12,18% | 8,42% | 5,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,42% | +0,03% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 5,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 4,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 4,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 4,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 3,56% | −3,32% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,32% | +3,32% | BRSTNCLTN8A7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 3,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 3,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 3,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 2,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,76% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 2,55% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 2,36% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 2,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,16% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 1,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,55% | +0,85% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 36.305.150,93Patrimônio líquido |
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